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中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告

发布日期:2016/6/15 2:06:14 浏览:1055

证券代码:000669证券简称:金鸿能源公告编号:2016-024

中油金鸿能源投资股份有限公司

2016年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

中油金鸿能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司因日常生产经营及运营管理的需要,与耒阳国储能源燃气有限公司(以下简称“耒阳国储能源”)、张家口国能房地产开发有限公司(以下简称“张家口国能”)、聊城开发区金奥燃气有限公司(以下简称“聊城金奥”)、张家口国储液化天然气有限公司(以下简称“国储液化”)、张家口国储能源物流有限公司(以下简称“国储物流”)存在向关联人销售产品、商品、接受关联方提供劳务的关联交易。预计2016年度发生关联交易不超过20,578.92万元。

2015年度,与有关关联方发生的关联交易金额为14,281.78万元。

2016年4月14日,公司第八届董事会2016年第二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》。公司实际控制人兼董事长陈义和先生为中国国储能源化工集团有限公司董事长,在表决该议案时回避表决。此项关联交易须获得公司2015年年度股东大会批准,关联股东陈义和将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

2016年1月1日至本公告披露日,公司与前述关联人发生关联交易金额累计为2,075.47万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方:耒阳国储能源燃气有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:耒阳市武装部大院内

主要办公地点:湖南省耒阳市北正街武装部大院内

法定代表人:郭见驰

注册资本:7667万

税务登记证号码:430481591015107

主营业务:管道燃气的生产、输送与销售、CNG与LNG加气业务经营,燃气具的销售。安装与维修。

主要股东:国储能源持有耒阳国储能源100股权

实际控制人:国储能源持有耒阳国储能源100股权

2015年度,耒阳国储能源未经审计营业收入15,119,556.73元,净利润1,307,561.60元,净资产110,420,725.53元。

2、关联方:张家口国能房地产开发有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:张家口市清水河南路65号

主要办公地点:张家口市清水河南路65号

法定代表人:程千发

注册资本:1,000万元

税务登记证号码:冀张国税高新字130711556060738号

主营业务:房地产开发,销售商品房,房地产信息咨询;五金、交电、化工(不含易燃、易爆危险品)、机械设备、金属材料、木材、建材、通讯设备(无线电发射设备除外)、工艺美术品、百货、针纺织品销售。

主要股东:国能置业有限公司(以下简称“国能置业”)持有100股权

实际控制人:国储能源持有国能置业95股权

2015年度,张家口国能未经审计营业收入135,446,096.58元,净利润

27,828,077.19元,净资产93,432,025.31元。

3、关联方:张家口国储能源物流有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:张家口高新区清水河南路65号

主要办公地点:张家口高新区清水河南路65号

法定代表人:范文政

注册资本:2000万

税务登记证号码:130711575523558

主营业务:危险货物运输;天然气物流信息咨询服务;液化天然气、压缩天然气销售

主要股东:国储能源持有国储能源物流100股权

实际控制人:国储能源持有国储能源物流100股权

2015年度,国储能源物流未经审计营业收入360,148,623.51元,净利润17,409,955.82元,净资产65,965,214.32元。

4、关联方:聊城开发区金奥燃气有限公司

公司类型:其他有限责任公司(合营企业)

注册地址:聊城经济开发区蒋官屯办事处松花江路东首路南

主要办公地点:聊城紧急开发区蒋官屯办事处松花江路东首路南

法定代表人:高绍维

注册资本:11,500万元

税务登记证号码:鲁税聊字371502079668600号

主营业务:燃气管网设施、用户户内用气设施的设计安装、销售和维修、器具、仪表及相关配套设备销售。

主要股东:聊城开发区金鸿燃气有限公司持有50股权,聊城新奥燃气工程有限公司持股50股权。

2015年度,聊城金奥未经审计营业收入61,28.81万元,净利润270.97

万元,净资产12,176.46万元。

5、关联方:张家口国储液化天然气有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:张家口市宣化县沙岭子镇屈家庄

主要办公地点:张家口市宣化县沙岭子镇屈家庄

法定代表人:梁泳

注册资本:10,000万元

税务登记证号码:冀张地税字130721564850211号

主营业务:对燃气管网工程、液化天然气项目投资;燃气应用技术、天然气高端产品开发、新能源技术开发与咨询服务。

实际控制人:国储能源持有国能置业100股权

2015年度,国储液化未经审计营业收入318,912,027.67元,净利润8,261,831.54元,净资产213,261,831.54元。

6、与上市公司的关联关系

公司实际控制人兼董事长陈义和先生为中国国储能源化工集团股份公司(以下简称“国储能源”)董事长,耒阳国储能源、张家口国能、国储物流、国储液化为国储能源的控股子公司,根据《股票上市规则》相关规定,耒阳国储能源、张家口国能、国储物流、国储液化为为公司关联法人。

聊城金奥是本公司全资孙公司聊城开发区金鸿燃气有限公司持股50的联营企业,根据企业会计准则第36号-关联方披露第四条规定,聊城金奥为公司关联方。

7、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况,上述关联方依法持续经营,经营状况良好,不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司接受关联人提供劳务的关联交易本着“公开、公平、公正、互利互惠”的原则,与上述关联方,按照约定的定价方式,经双方协商,签署相关协议。

2、关联交易协议签署情况

(1)2015年10月22日,荆门市金鸿和瑞燃气有限公司(以下简称“供气方”)与耒阳国储能源签署了《液化天然气(LNG)供气及设备租赁合同》,由供气方以4300元/吨的价格向耒阳国储能源供应LNG,并将一套气化撬装设备以2000元/月的价格租赁给耒阳国储能源。生效时间:2015年10月22日,有效期限:有效期至2016年12月31日。

(2)2016年3月1日,衡阳中油金鸿燃气设计有限公司(为全资子公司中油金鸿天输送有限公司全资孙公司)与耒阳国储能源燃气有限公司签署了《建设工程设计合同》,耒阳国储能源燃气有限公司委托衡阳中油金鸿燃气设计有限公司承担湖南省耒阳市城区燃气工程设计,设计费用:居民小区庭院等住宅燃气管道工程设计费,按小区挺远官网设计图所包容的居民用户规模计取,按22元/户收取;城区市政中压燃气管道按照5000元/KM收取;工商用户按设计用气量/日进行计算,用气量每立方米收取设计费20元,但总设计费不低于1000元。生效时间:2016年3月1日,有效期至2017年2月28日。

(3)2012年8月22日,中油金鸿华北投资管理有限公司(以下简称“华北投管”,为公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司)与张家口国能签署了《楼宇定向建设协议》,委托张家口国能建设位于张家口市高新区纬三西路的“华北结算中心”,总建筑面积暂估为4.5万平方米(最终以实测面积为准),每平方米建设综合单价为4,584元,楼栋建设价款暂估为人民币212,687,000元。生效时间:2012年8月22日,本协议签署后,五个工作日内,华北投管支付给张家口国能127,612,200元,以后每月支付5,800,550元,结构主体封顶时付款90,交付使用后付清余款,2016年将付1,500.00万元。有效期限:签署日至合同履行完毕。

(4)2016年3月14日,聊城开发区金鸿燃气有限公司(以下简称“卖方”,为全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司全资子公司)与聊城金奥(以下简称“买方”)签署了《天然气购销合同》,买卖双方经协商确定销售结算价格按平均气价2.1元/立方米结算,生效时间:2016年3月14日,有效期至2016年12月31日。

(5)2016年1月1日,张家口应张天然气有限公司(为全资子公司中油金鸿天输送有限公司全资子公司)与国储液化签署了《天然气管道运输协议》,双方就2016年度天然气运输及相关事宜达成一致,年计划代输气量为1.5亿方,具体以实际代输气量为准,确定天然气代输价格为0.10元/标准立方米。生效时间:2016年1月1日,有效期至2016年12月31日。

(6)张家口中油金鸿天然气销售有限公司(为全资子公司中油金鸿天输送有限公司全资孙公司)与国储液化签署了《天然气销售合同》,双方就2016年度供气事宜达成一致,年计划用气总量在500万方-1000万方之间,确定天然气综合价格为2.01元/标准立方米。生效时间:2016年1月1日,有效期至2016年12月31日。

(7)张家口市宣化金鸿燃气有限公司(为全资子公司中油金鸿天输送有限公司全资孙公司)与国储物流化签署了《液化天然气采购合同》,双方就2016年度采购LN

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